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Anlageausschuss

21. Januar 2010 In Glossar Kommentare deaktiviert
Der Anlageausschuss ist nichts anderes als eine Gruppe von Beratern, die das Fondsmanagement mit unterstützt. Meist handelt es sich dabei um Fachleute aus dem jeweiligen Bereich. Gestellt wird dieser Ausschuss vom Aufsichtsrat der Kapitalanlagegesellschaft. Seine Aufgaben sind es auch, die Anlagepolitik zu entscheiden und die Interessen der Anteilseigner zu wahren. Gerade bei einem Aktiv gemanagten Fonds kann es ein Vorteil sein, wenn ein Anlageausschuss mit ins Spiel kommt, weil man so als Anleger die Sicherheit hat, dass jemand die Anlagen nochmals kontrolliert und Vorgaben macht, an die sich ein Fondsmanager halten muss.

Fondsgeschäftsjahr

21. Januar 2010 In Glossar No Comments
Das Fondsgeschäftsjahr ist das Geschäftsjahr eines einzelnen Fonds, das vom gewöhnlichen Kalenderjahr und auch von dem der Gesellschaft selbst abweichen kann. Dieses Geschäftsjahr wird deshalb anders gelegt, weil es vom Beginn des Fonds an läuft und man so in der Lage ist eine korrekte Bilanz über Gewinne und Verluste innerhalb eines Jahres zu ziehen, was beim regulären Kalenderjahr nicht möglich wäre, da man dann zum Teil auf Durchschnittswerte und Schätzungen angewiesen wäre.

Fondsrating

21. Januar 2010 In Glossar No Comments
Beim sogenannten Fondsrating, was frei übersetzt so viel heißt wie Fonds Benotung werden Fonds unter verschiedensten Gesichtspunkten überprüft und bewertet, bis am Ende eine Art Note entsteht, anhand der sich der Fonds in eine bestimmte Kategorie einstufen lässt, was seine Güte angeht. Dabei handelt es sich keinesfalls um ein einfaches System, sondern um ein kompliziertes Verfahren, das viele Schritte durchlaufen muss.

Fondspicking

21. Januar 2010 In Glossar No Comments
Fondspicking bedeutet nichts anderes, als dass man sich im wahrsten Sinne des Wortes einige bestimmte Fonds individuell herauspickt, von denen man glaubt, dass sie sich in naher Zukunft wesentlich besser entwickeln werden als andere Fonds aus dem gleichen oder einem ähnlichen Segment. Dabei wird nicht nur auf Kurven und Statistiken geschaut, sondern auch auf die aktuellen Entwicklungen innerhalb dieser Fonds.

Futures Fond

21. Januar 2010 In Glossar No Comments
Futures Fonds sind solche Fonds, die ihre Mittel an den Options- und Terminmärkten investieren. Da dazu auch Rohstoffe und Agrarprodukte gehören, die sehr starken Schwankungen unterliegen haben Futures Fonds ein weit höheres Risiko als ganz gewöhnliche Fonds, sie sind eigentlich nur für fortgeschrittene Investoren geeignet, die sich an den jeweiligen Märkten sehr gut auskennen und so ein berechenbares Risiko eingehen.

Agio

21. Januar 2010 In Glossar No Comments
Agio ist ein Fachbegriff für ein Aufgeld bei Wertpapieren und Fonds. Dabei handelt es sich um den Betrag, den um den der Ausgabepreis eines Wertpapieres den Nennbetrag unterschreitet. Die Agio sagt also etwas dazu auch, um wie viel teuer ein Wertpapier gehandelt wird, als der eigentliche Wert desselben ist. Das Gegenteil dazu wäre das Abgeld, welches auch unter dem Namen Disagio bekannt ist.